02/03/2026
TRONG MỘT THẾ GIỚI NHIỄU LOẠN, NHÀ ĐẦU TƯ CẦN LÀM GÌ?
Đầu năm có nói 2026 là BIẾN, TỐC BIẾN.
Địa chính trị thế giới thay đổi chóng mặt nên vấn đề quan trọng nhất phải là KIÊN.
KIÊN TRÌ Gia tăng tài sản phòng thủ
KIÊN NHẪN với tài sản thanh khoản là tiền gửi, khi có cơ hội là sử dụng ngay.
KIÊN ĐỊNH với phương pháp đầu tư là luôn đưa ra kịch bản để luôn sẵn sàng hành động cho tình huống xấu nhất.
𝟏. 𝐊𝐢̣𝐜𝐡 𝐛𝐚̉𝐧 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝐜𝐮̛̣𝐜: 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐬𝐮̛̣ 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐭𝐡𝐮́𝐜 𝐬𝐨̛́𝐦.
Nếu Iran và Mỹ ngồi lại được với nhau, chiến sự kết thúc sớm và eo biển Hormuz được khơi thông, giá dầu sẽ hạ nhiệt xuống dưới ngưỡng 80 USD.
Với kịch bản này, thị trường tài chính sẽ không chịu quá nhiều áp lực. Những nhịp rung lắc giảm điểm ngắn hạn lại chính là cơ hội để các bạn gia tăng tỷ trọng vào những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt cho mục tiêu dài hạn.
𝟐. 𝐊𝐢̣𝐜𝐡 𝐛𝐚̉𝐧 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐥𝐚̣̂𝐩: 𝐆𝐢𝐚𝐨 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐡 𝐤𝐞́𝐨 𝐝𝐚̀𝐢 𝐝𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐝𝐚𝐢
Đây là tình huống không có đàm phán, chiến sự cứ âm ỉ khiến giá dầu thô neo cao ở mức 85-95 USD/thùng.
Khi đó, danh mục cổ phiếu của các bạn bắt buộc phải được tái cấu trúc lại. Những mã cổ phiếu có hệ số Beta cao, biến động mạnh theo thị trường cần được loại bỏ. Thay vào đó, danh mục nên được bổ sung các nhóm ngành hưởng lợi trực tiếp từ xu hướng tăng giá của vàng và dầu mỏ.
𝟑. 𝐊𝐢̣𝐜𝐡 𝐛𝐚̉𝐧 𝐭𝐢𝐞̂𝐮 𝐜𝐮̛̣𝐜: 𝐗𝐮𝐧𝐠 đ𝐨̣̂𝐭 𝐥𝐚𝐧 𝐫𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐝𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐫𝐨̣̂𝐧𝐠
Trong trường hợp xấu nhất, khi Mỹ và Israel tiến hành chiến tranh trên bộ tại Iran, lôi kéo nhiều bên tham chiến và các cơ sở dầu mỏ bị tàn phá, giá dầu hoàn toàn có thể vọt lên ngưỡng 100-120 USD/thùng.
𝑵𝒆̂́𝒖 𝒌𝒊̣𝒄𝒉 𝒃𝒂̉𝒏 𝒏𝒂̀𝒚 𝒙𝒂̉𝒚 𝒓𝒂, 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒃𝒐́𝒏𝒈 𝒎𝒂 𝒄𝒖̉𝒂 𝒏𝒂̆𝒎 2022 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒔𝒆̃ 𝒒𝒖𝒂𝒚 𝒕𝒓𝒐̛̉ 𝒍𝒂̣𝒊. 𝑨́𝒑 𝒍𝒖̛̣𝒄 𝒍𝒂̣𝒎 𝒑𝒉𝒂́𝒕 𝒔𝒆̃ 𝒌𝒉𝒊𝒆̂́𝒏 𝒄𝒂́𝒄 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒄𝒉 𝒕𝒊𝒆̂̀𝒏 𝒕𝒆̣̂ 𝒃𝒊̣ 𝒕𝒉𝒂̆́𝒕 𝒄𝒉𝒂̣̆𝒕, 𝒍𝒂̃𝒊 𝒔𝒖𝒂̂́𝒕 𝒕𝒂̆𝒏𝒈 𝒄𝒂𝒐 đ𝒆̂̉ đ𝒐̂́𝒊 𝒑𝒉𝒐́. 𝑲𝒉𝒊 đ𝒐́, 𝒍𝒐̛́𝒑 𝒕𝒂̀𝒊 𝒔𝒂̉𝒏 𝒄𝒐̂̉ 𝒑𝒉𝒊𝒆̂́𝒖 𝒄𝒂̂̀𝒏 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒈𝒊𝒂̉𝒎 𝒎𝒂̣𝒏𝒉 𝒕𝒚̉ 𝒕𝒓𝒐̣𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂̉𝒏 𝒅𝒊̣𝒄𝒉 𝒔𝒂𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒆̂̀𝒏 𝒈𝒖̛̉𝒊 đ𝒆̂̉ 𝒃𝒂̉𝒐 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒏𝒈𝒖𝒐̂̀𝒏 𝒗𝒐̂́𝒏.
Quan điểm của mình thì không bao giờ ngồi đoán xem kịch bản nào sẽ xảy ra, mà sẽ kiên trì theo dõi và đánh giá để thực thi với danh mục đầu tư để quản trị gia sản.
Hiện tại mình đang nghiêng về kịch bản số 2 nhiều hơn, phân tích thì mọi người xem clip trong comment nhé
Nguồn: Nguyễn Minh Tuấn AFA Capital
